股票老三板需要开户吗张裕A:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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关于股票老三板需要开户吗烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

  德师报(函)字(股票老三板需要开户吗18)第 Q股票老三板需要开户吗00556 号

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会:

  我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2017 年股票老三板需要开户吗度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2018 年 4 月 19 日签发了德师报(审)字(18)第 P02977 号无保留意见的审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了后附的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

  如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内

  容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施

  2017 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

  为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

  本说明仅作为贵公司 2017 年度年报披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

  中国?上海李勖李彦刚

  2018 年 4 月 19 日

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  单位:人民币元

  非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目

  2017 年期初占用资金余额

  2017 年度占用累计发生金额

  (不含利息)

  2017 年度占用资金的

  利息(如有)

  2017 年度偿还累计发生金额

  2017 年期末占用资金余额

  占用形成原因 占用性质

  大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -

  其它关联资金往来 资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目

  2017 年期初往来资金余额

  2017 年度往来累计发生金额

  (不含利息)本年转入金额

  2017 年度偿还累计发生金额

  2017 年期末往来资金余额

  往来形成原因 往来性质大股东及其附属企业

  烟台中亚医药保健酒有限公司 同一母公司控制的公司 应收账款 3913997 6846156 - (2626003) 8134150 贸易往来 经营性往来

  烟台神马包装有限公司 同一母公司控制的公司 应收账款 50700 2726253 - (1434605) 1342348 贸易往来 经营性往来

  烟台张裕国际葡萄酒城之窗有限公司 同一母公司控制的公司 应收账款 1833273 14280139 - (12917317) 3196095 贸易往来 经营性往来

  烟台张裕酒文化博物馆有限公司 同一母公司控制的公司 应收账款 876724 9635559 - (10478003) 34280 贸易往来 经营性往来

  上市公司的子公司及其附属企业 烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 子公司 其他非流动资产 982243089 687448984 - - 1669692073 项目建设款 非经营性往来

  上市公司的子公司及其附属企业 烟台张裕先锋国际酒业有限公司 子公司 其他非流动资产 - - 242200000 - 242200000 投资款 非经营性往来

  上市公司的子公司及其附属企业 烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 - - 151000000 - 151000000 投资款 非经营性往来

  关联自然人 - - - - - - - - - -

  其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - -

  总计 - - - 988917783 720937091 393200000 (27455928) 2075598946 - -

  此表已于 2018 年 4 月 19 日获以下人士批准:

  法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:姜建勋
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